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关于本溪市2019年本级财政 决算(草案)的报告

来源: 发布时间:2020-08-07 09:35:13 浏览次数: 【字体:

关于本溪市2019年本级财政

决算(草案)的报告

 

——在市第十六届人大常委会第22次会议上

 


 

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

根据《中华人民共和国预算法》的有关规定,2019年市本级财政决算已经编制完成。我受市人民政府委托,向本次人大常委会议作2019年市本级财政决算(草案)的报告,请予审议。

一、关于2019年市本级财政决算

(一)一般公共预算收支情况

2019年,市本级一般公共预算收入完成38.3亿元,增长8.6%。其中:税收收入28.8亿元,增长9.2%;非税收入9.5亿元,增长6.8%加上省以上补助收入、县区上解收入、地方债券收入等,收入总计195.6亿元。一般公共预算支出完成91亿元,增长18.1%,加上上解上级支出、补助县区支出、政府债务还本支出、结转下年继续使用专项支出等,支出总计195.6亿元。收支相抵,当年实现收支平衡。

剔除高新区后:

市本级一般公共预算收入完成33.1亿元,增长12.3%。其中:税收收入24.4亿元,增长12.3%;非税收入8.7亿元,增长12.2%。加上省以上补助收入、县区上解收入、地方债券收入等,收入总计191.4亿元。市本级一般公共预算支出完成85.9亿元,同比增长20.2%。加上上解上级支出、补助县区支出、政府债务还本支出、结转下年继续使用专项支出等,支出总计191.4亿元。收支相抵,当年实现收支平衡(具体收支、平衡情况详见下表)。

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2019年市本级一般公共预算支出主要科目完成情况表

                                                                                      单位:万元

科目

完成额

增减%

影响增减的主要因素

一般公共服务

61081

27

主要是发放两年绩效奖影响

公共安全

93431

36.8

主要是发放两年绩效奖及政法执勤岗位津贴影响

教育

78061

20.8

主要是发放两年绩效奖影响

科学技术

1236

-3.4

主要是机构改革事业单位划转影响

文化体育与传媒

14038

-15.8

主要是上年盘活存量资金冲减支出影响

社会保障和就业

384973

10.2

主要是事业单位改革影响

卫生健康

23682

-9.1

主要是公立医院人员工资纳入社保统筹影响

节能环保

5303

13.4

主要是上年盘活存量资金冲减支出影响

城乡社区

56651

322.5

主要是当年上级棚户区改造专项3亿元影响

农林水事务

16699

3.5


资源勘探信息

12457

120.5

主要是当年煤炭亏损补贴专项等支出拉动

自然资源气象

2223

-43

主要是事业单位机构改革后列支科目调整影响

住房保障

25489

79.6

主要是上年上级专项垫高了基数

2019年市本级一般公共预算收支平衡情况表

                                                                                    单位:万元

收入

数额

支出

数额

一般公共预算收入

331173

一般公共预算支出

859029

省以上补助收入

928400

上解上级支出

225939

县区上解收入

112793

补助县区支出

426407

置换债券收入

250337

政府债务还本支出

230809

新增债券收入

53500

地方政府一般债务转贷支出

83794

调入资金

99822

按规定需结转下年支出

71041

上年结转收入

98884

补充预算稳定调节基金

17489

预算稳定调节基金

38993



收入总计

1914481

支出总计

1914481

 

(二)政府性基金预算收支情况

2019年,市本级政府性基金收入完成6亿元,下降49%,加上省以上补助收入、新增专项债券收入等,收入总计30.5亿元。政府性基金支出完成4.6亿元,下降41%,加上补助县区支出、政府债务还本支出等,支出总计30.5万元。收支相抵,当年实现收支平衡。

剔除高新区后:

市本级政府性基金收入完成5.9亿元,下降48.5%,主要是土地出让金减少影响。加上省以上补助收入、新增专项债券收入等,收入总计29.6亿元。市本级政府性基金支出完成3.7亿元,下降45.9%,主要是城乡社区事务支出减少。加上补助县区支出、政府债务还本支出等,支出总计29.6亿元。收支相抵,当年实现收支平衡(具体收支、平衡情况详见下表)。

2019年市本级政府性基金主要收入项目占比图

 

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2019年市本级政府性基金主要支出项目完成情况表

                                                                                      单位:万元

科目

完成额

增减%

影响增减的主要因素

城乡社区事务支出

17242

-66.4

主要是支付各城区征地拆迁成本减少

社会保障和就业支出

22

-86

主要是大中型水库移民专项减少

债务付息等支出

15165

13.6


其他支出

4535

26.6


2019年市本级政府性基金收支平衡情况表

                                                                                  单位:万元

收入

数额

支出

数额

政府性基金收入

59098

政府性基金支出

37035

省以上补助收入

22191

补助县区支出

21918

地方政府债券转贷收入

174413

调出资金

44700

调入资金

7758

地方政府债券还本支出

45918

上年结转收入

32841

地方政府债债务转贷支出

128495



年终滚存结余

18235

收入总计

296301

支出总计

296301

(三)国有资本经营预算收支情况

国有资本经营预算依据企业财务报告和股东大会、董事会决议,按照年度企业净利润的15%或国有股权的股利、股息计算收入,相关支出安排坚持收支平衡原则。

2019年,市本级征缴国有资本经营预算收入完成21万元,同比下降32.2%,主要是国有企业普遍经营状况不佳影响,企业净利润大幅度减少;上年厂办大集体等上级专项结转收入1.3亿元;上级补助收入14.3亿元;收入总计15.7亿元。

2019年国有资本经营预算支出11.4亿元,主要用于解决历史遗留问题及改革成本;补助下级3.3亿元;结转下年9598万元,主要是厂办大集体改革资金;支出总计15.7亿元。

(四)社会保险基金预算收支情况

2019年,全市九项社会保险基金收入合计完成154.3亿元,同比增长42.7%。社会保险基金支出合计完成143.9亿元,增长7.5%。社会保险基金当年收支结余10.4亿元,累计赤字60.7亿元。其中,企业养老保险基金赤字,通过向省社保基金理事会借款、争取养老保险中央调剂金等方式弥补

 

2019年社会保险基金预算收支情况表

                                                                                      单位:万元

科目

收入

支出

年收支结余

年末滚存结余

九项社会保险基金合计

1543193

1438924

104271

-606956

企业职工基本养老保险基金

1102906

1035592

67315

-830865

失业保险基金

11798

7756

4043

84597

科目

收入

支出

年收支结余

年末滚存结余

职工基本医疗保险基金

162664

139696

22968

75457

工伤保险基金

22645

19012

3633

-3726

生育保险基金

3992

4198

-206

605

新型农村合作医疗基金

33289

33456

-167

12597

城镇居民基本医疗保险基金

15502

9426

6077

21088

城乡居民基本养老保险基金

19627

15608

4019

27150

机关事业单位养老保险基金

170770

174180

-3411

6141

(五)政府性债务情况

截至2019年底,全市全口径政府债务余额600.2亿元,其中:隐性债务309.5亿元,系统内债务290.7亿元。市本级全口径政府债务余额465.6亿元,其中:隐性债务220亿元,系统内债务245.6亿元。

剔除高新区后:市本级全口径政府债务余额411.2亿元,其中:隐性债务201.3亿元,系统内债务209.9亿元。系统内债务中,政府债务205亿元,政府或有债务4.9亿元。2019年,市本级偿还到期债务79.2亿元。其中:系统内债务36.2亿元(本金28.3亿元、债利息7.9亿元);隐性债务43.0亿元(本金32.8亿元、利息10.2亿元)。

(六)“三公”经费决算情况

2019年,市直部门使用财政拨款安排的三公经费总额为3052万元,同比下降15%,达到了三公经费只减不增的要求。其中:因公出国(境)费24万元,公务接待费158万元,公务用车购置费205万元,公务用车运行维护费2665万元。

)争取上级专项资金以及对县区财力性补助情况

2019年,全市争取上级专项资金66.8亿元,其中市本级(不含高新区)安排使用32.6亿元,补助县区28.1亿元,结转下年使用6.1亿元

市本级2019年上级专项资金安排使用明细表

                                                                                    单位:万元

科目

备注

合计

326210


其中:公共安全

4082

主要是中央政法转移支付资金、禁毒、监狱专项资金

教育

4583

主要是下达的义务教育专项资金

社会保障和就业

288496

主要是企业职工基本养老保险基金专项补助资金

医疗卫生

11966

主要是城镇居民基本医疗保险基金的补助资金

农林水事务

5155

主要是病虫害控制、森林生态效益补偿专项资金

交通运输

8668

主要是成品油价格和税费改革专项资金

 

2019年上级专项资金补助县区明细表

                                                                                    单位:万元

科目

备注

合计

281134


其中:公共安全

2713

主要是中央政法转移支付资金、禁毒、监狱专项资金

教育

12639

主要是下达的义务教育专项资金

社会保障和就业

57465

主要是城乡居民基本养老保险补助、优抚、退役军人安置、残疾人救助专项资金

医疗卫生与计划

17994

主要是基层医院补助、计划生育补助、重大卫生公共专项资金、新型农村合作医疗补助

农林水事务

51886

主要是病虫害控制、森林培育、农业保险保费补贴、森林生态效益补偿专项资金

交通运输

10877

主要是成品油价格和税费改革专项资金

县级财力保障奖补资金

10117

主要是县级财力保障机制奖补资金支出

节能环保

19748

主要是重点生态功能区补助、大伙房水源保护区补助

住房保障

26417

主要是保障性安居工程专项资金

二、落实市人大预算决议有关情况

2019年,按照市十六届人大二次会议的决议要求,全市财政部门直面困难,以不忘初心、牢记使命主题教育为抓手,狠抓收支管理,深化财政改革,实现了三保目标,防住了各类风险,兜住了民生底线,较好地完成了各项工作任务。主要表现在:

1.开源节流,确保财政收支平衡一是财政收入实现稳定增长。全市一般公共预算收入增长7.9%,超过全省平均水平(1.4%6.5个百分点,增速列全省第二位。剔除落实减税降费政策税收减收7亿元,可比口径增长19.2%在沈阳经济区发展三年计划考核中达标,并获得综合奖,为本溪市赢得省政府奖励资金1000万元。二是积极争取上级支持。主动对接国家、省扶持政策,争取各类上级专项资金66.8亿元。争取新增债券11.4亿元三是积极应对减税降费压力。全面落实减税降费政策,全年全口径减收17亿元,直接减少全年财政收入7亿元。通过综合施策弥补预算收支缺口,全市清理收回结转结余资金5.2亿元,盘活存量资产1.6亿元

2.履职尽责,提升财政保障能力。一是落实全市重点工作部署。助推工业强市、文旅兴市、生态立市战略,筹措资金1.2亿元,重点用于老工业基地升级改造整合资金4.1亿元,重点支持对外旅游宣传、少数民族特色小镇开发等全域旅游发展统筹资金4.9亿元,支持天然林保护、农村环境综合整治等生态保护项目。统筹各类资金29.4亿元,稳步推进早期棚改小区基础设施改造三供一业分离移交维修改造等民生重点项目。助力优化营商环境。大力清理拖欠民营企业、中小企业账款,全年完成2.5亿元,其中市本级1.3亿元。全年清理偿还拖欠工程款2.7亿元,其中市本级1.8亿元。全面落实促进中小微企业发展的政府采购政策,全市政府采购完成4.1亿元,增长4.4%

3.多措并举,兜住基本民生底线。财政支出继续向民生领域倾斜,民生支出占一般公共预算支出的75.5%。实现连续15年增加企业职工基础养老金,涉及退休人员31.9万人。城市居民低保和特困人员救助标准提高6%,农村提高12%,受益群众达3.6万人。城乡居民医疗保险财政补助2.5亿元,惠及58万城乡居民。拨付就业补助资金1.4亿元,支持落实各项促进就业创业政策。累计投入城乡义务教育补助资金8211万元,提升义务教育学校薄弱环节,支持城乡教育一体化发展。

4.改革创新,提升财政管理水平零基预算为基础,强化预算的严肃性,进一步细化预算编制内容,优化预算编审程序。积极推进预算绩效管理,扩大预算绩效目标编制覆盖面,大力开展预算执行动态监控和绩效评价。深化推进国库集中支付电子化管理改革,实时动态监控市县(区)国库集中支付资金流向和库款余额情况,确保财政资金安全高效。

5.迎难而上,防范各类政府风险。一是财政支付风险有效缓解通过压缩一般性支出、规范账户管理等措施,多渠道整合盘活财政资金,实现了人员工资按时足额发放和机关正常运转。推进清理规范暂付款工作,积极化解存量、坚决杜绝新增。全市消化以前年度暂付款5亿元,市本级当年未发生新增暂付款。二是政府债务风险总体可控建立隐性债务风险预警日报告制度,研究制定债务化解方案,通过借用还一体化一债一策,稳妥化解偿还到期政府债务106.1亿元,守住了不发生系统性区域性风险的底线。三是养老金按时足额发放全年争取中央和省财政补助资金26.5亿元、中央养老保险调剂金27.4亿元、省级养老保险调剂金12亿元,保障了养老金按时足额发放。

三、关于加强财政预算管理的工作措施

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,突如其来的新冠疫情对我国经济社会发展带来前所未有的冲击。一是财政收支矛盾前所未有。国家减税降费政策翘尾以及疫情影响等因素,对财政收入增长构成严重制约。同时,疫情防控、脱贫攻坚、环境整治、民生项目等刚性支出需求不断扩大,收支矛盾异常突出。二是“三保”保障压力空前。市本级月均必保支出4亿元,每月资金缺口1.6亿,库款保障水平低于监测预警线。三是债务和养老等风险不容忽视。今年全市应偿还到期债务本息137.4亿元,上半年全市已偿还到期债务本息48.07亿元,下半年压力将更加集中,偿债资金缺口18.6亿元。我市企业养老保险基金当期缺口10.3亿元,确保养老金按时足额发放面临较大压力。面对新冠疫情影响,我市各级财政积极作为,一方面积极筹措并及时拨付疫情防控资金1.3亿元,以保障打好疫情防控战;另一方面出台了减税降费、贷款贴息等政策,支持企业复工复产,维护和推动经济社会发展。

下一步,全市各级财政部门将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕市委战略部署和目标任务,主动作为、精准施策,全力做好“六稳”工作,落实“六保”任务,努力实现疫情防控和经济社会发展双胜利。

1.多措并举拓宽财源渠道。一是全面落实减税降费政策。落实国家出台的减税降费政策和省市支持中小企业生产经营2518条举措,进一步减轻企业负担,千方百计稳定就业和投资。二是大力培植优质财源。全力支持服务本钢改革发展,守住现有存量税源。加大招商引资和发展飞地经济力度,大力培育增量财源。发挥工业园区平台作用,推动招商项目尽快签约落地、形成税收。三是进一步强化税费监控征管。建立多部门沟通联动机制,进一步规范税费征收管理,加大清缴陈欠力度,确保应收尽收。四是全力向上争取各类政策资金支持。敏锐把握中央政策机遇,聚焦重点领域,盯紧资金投向,谋划包装项目,最大限度争取政策项目资金支持。

2.严格落实过紧日子要求。一是强化预算管理,从严从紧压缩行政开支。坚持勤俭办一切事业,进一步压缩“三公”经费支出,严格落实压减非急需、非刚性支出50%目标任务。二是硬化预算约束,严控各类支出追加事项。严格执行支出保障顺序,坚持三保优先原则,除疫情防控、应急救灾支出外,预算执行中一般不再追加预算,对于确需追加的事项,严格执行预算审批程序。三是强化资金监管,盘活存量资金资产。加大盘活收回存量资金力度。加快盘活处置超标准、长期闲置、低效运转的国有资产,弥补收支缺口。坚决清理规范行政事业单位银行账户,确保财政资金规范使用、安全高效。四是全面推进预算绩效管理,强化评价结果应用。牢固树立绩效理念,紧盯资金使用效果,严格落实部门和资金使用单位预算绩效管理主体责任。

3.坚决守住财政风险底线。一是兜牢基层三保底线。将支持基层三保作为今年财政工作的硬任务,通过点对点工作联络机制,加强县区三保保障情况调度和风险预警工作,确保三保特别是保工资支出。二是稳妥防控政府债务风险。按时偿还到期政府债务,严控债务规模,严守限额红线。对全口径债务风险实施动态监控管理,确保不发生区域性系统性债务风险。三是积极防范养老金支付风险。落实企业职工基本养老保险省级统筹制度,继续落实好基金缺口市县(区)分担机制,组织做好划转部分国有资本充实社保基金工作,确保养老金按时足额发放。

4.着力提升财政管理效能。一是深化市以下财政体制改革。完善市与县区财政管理体制,充分调动税源建设积极性,促进全市经济社会高质量发展。二是继续完善预算管理制度。深化零基预算改革,进一步建立健全人员编制和编外用工管理制度,实行财政供养人员实名制管理。三是强化财政监督管理。进一步完善会计监督机制,提升会计监督执行力和公信力。加强与人大、审计等部门的互动配合、信息共享,实现监督管理与整改落实的有机结合。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员,2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,也是脱贫攻坚决战决胜之年,做好财政工作意义重大、任务艰巨。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在市委的坚强领导和市人大依法监督下,真抓实干、攻坚克难,全力做好财政各项工作,为加快推动本溪绿色高质量发展作出新的贡献!


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